| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.37% | -2.91% | -3.80% | -0.46% | 17.46% | 6.98% | -8.93% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
377|4124 | 3970|4339 | 3159|4344 | 1655|4275 | 337|4143 | 91|3816 | 276|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7769 | 0.7769 | -0.54% | |
| 2024-07-19 | 0.7811 | 0.7811 | -0.86% | |
| 2024-07-18 | 0.7879 | 0.7879 | 0.60% | |
| 2024-07-17 | 0.7832 | 0.7832 | -1.99% | |
| 2024-07-16 | 0.7991 | 0.7991 | -0.14% |
截至2024-06-30 嘉实均衡臻选一年持有期混合A期末总份额为1.78亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 67.00 | 1192.65 | 7.67% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 44.00 | 899.54 | 5.78% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.00 | 479.64 | 3.08% |
| 000425 | 徐工机械 | 104.00 | 749.32 | 4.82% |
| 600547 | 山东黄金 | 22.00 | 616.87 | 3.97% |
| 600886 | 国投电力 | 33.00 | 602.08 | 3.87% |
| 601918 | 新集能源 | 59.00 | 582.27 | 3.74% |
| 603730 | 岱美股份 | 54.00 | 546.51 | 3.51% |
| 01171 | 兖矿能源 | 52.00 | 537.59 | 3.46% |
| 01898 | 中煤能源 | 48.00 | 400.37 | 2.57% |
