嘉实价值创造三年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1713114.93元 |
| 本期利润 |
-11759360.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10642242.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
64704428.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69861.36元 |
| 本期利润 |
-3184511.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2047889.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
72969736.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162914.96元 |
| 本期利润 |
1131528.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168767.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
75234055.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802922.7元 |
| 本期利润 |
3628491.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
798299.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
76638565.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
