| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54029325.38 |
| 1.利息收入 | 13667.95 |
| 存款利息收入 | 13667.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1156184.26 |
| 股票投资收益 | -14866486.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369889.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13340412.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52886809.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6636000.88 |
| 1.管理人报酬 | 5282700.54 |
| 2.托管费 | 880450.08 |
| 3.销售服务费 | 294184.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178666.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60665326.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60665326.26 |
| 一、收入： | -12331905.74 |
| 1.利息收入 | 4592.4 |
| 存款利息收入 | 4592.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4734534.55 |
| 股票投资收益 | -1687259.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207337.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6214456.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17071032.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3730245.15 |
| 1.管理人报酬 | 2990147.0 |
| 2.托管费 | 498357.85 |
| 3.销售服务费 | 151025.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90714.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16062150.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16062150.89 |
| 一、收入： | 13034141.96 |
| 1.利息收入 | 106866.38 |
| 存款利息收入 | 83735.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7960961.89 |
| 股票投资收益 | -6237288.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1839370.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12358880.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4966313.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6131654.64 |
| 1.管理人报酬 | 4891270.95 |
| 2.托管费 | 815211.77 |
| 3.销售服务费 | 245011.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180159.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6902487.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6902487.32 |
| 一、收入： | 21966357.52 |
| 1.利息收入 | 82598.66 |
| 存款利息收入 | 59467.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6944631.8 |
| 股票投资收益 | -756253.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137316.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7563568.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14939127.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2344795.51 |
| 1.管理人报酬 | 1907705.5 |
| 2.托管费 | 317950.9 |
| 3.销售服务费 | 95342.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23796.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19621562.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19621562.01 |
