名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.52% | -5.22% | -9.78% | -4.72% | 14.31% | -6.28% | -7.47% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
265|4124 | 3722|4341 | 4190|4344 | 2570|4281 | 283|4152 | 495|3816 | 201|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9234 | 0.9234 | -2.36% | |
2024-07-22 | 0.9457 | 0.9457 | -0.82% | |
2024-07-19 | 0.9535 | 0.9535 | -1.25% | |
2024-07-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.23% | |
2024-07-17 | 0.9634 | 0.9634 | -1.12% |
截至2024-06-30 嘉实价值创造三年持有期混合C期末总份额为0.76亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000528 | 柳工 | 292.00 | 3278.11 | 8.18% |
601838 | 成都银行 | 191.00 | 2909.45 | 7.26% |
600060 | 海信视像 | 109.00 | 2720.66 | 6.79% |
01308 | 海丰国际 | 138.00 | 2672.07 | 6.67% |
600309 | 万华化学 | 32.00 | 2619.18 | 6.54% |
300628 | 亿联网络 | 65.00 | 2401.01 | 5.99% |
601128 | 常熟银行 | 315.00 | 2388.18 | 5.96% |
603699 | 纽威股份 | 136.00 | 2328.32 | 5.81% |
300575 | 中旗股份 | 339.00 | 2256.75 | 5.63% |
600282 | 南钢股份 | 414.00 | 2061.90 | 5.15% |