| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6065402.26元 |
| 本期利润 | -48905965.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43113974.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 276427418.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 939020.44元 |
| 本期利润 | -12877639.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7043556.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 311454929.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1773258.67元 |
| 本期利润 | 5770958.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1784390.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 323232511.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3879512.25元 |
| 本期利润 | 15993070.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3878875.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 332383838.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.06% |
