华安智能装备主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2864718.84元 |
| 本期利润 |
1481769.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126017278.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79元 |
| 期末基金资产净值 |
297533773.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17661392.41元 |
| 本期利润 |
-38819931.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107904632.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7992元 |
| 期末基金资产净值 |
247098207.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1238142.9元 |
| 本期利润 |
6236295.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148011827.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9162元 |
| 期末基金资产净值 |
343952085.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3424937.86元 |
| 本期利润 |
-13252960.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-146.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343631.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7055元 |
| 期末基金资产净值 |
3248092.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3168721.15元 |
| 本期利润 |
-12420136.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-85.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1868606.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
3849651.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2522549.9元 |
| 本期利润 |
-7316975.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80178589.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5251元 |
| 期末基金资产净值 |
135213369.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
