华安智能装备主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
744270.87 |
| 存出保证金 |
210667.91 |
| 交易性金融资产 |
952535920.82 |
| 股票投资 |
952535920.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5124392.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3484585.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050530564.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4821336.34 |
| 应付管理人报酬 |
1061014.76 |
| 应付托管费 |
176835.78 |
| 应付销售服务费 |
126887.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1769089.92 |
| 负债合计 |
7955164.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563654699.79 |
| 所有者权益合计 |
1042575400.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050530564.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178380586.41 |
| 结算备付金 |
4031875.27 |
| 存出保证金 |
316456.41 |
| 交易性金融资产 |
1100331102.67 |
| 股票投资 |
1100331102.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
912538.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283972559.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15824636.52 |
| 应付赎回款 |
2193160.64 |
| 应付管理人报酬 |
1437793.75 |
| 应付托管费 |
239632.28 |
| 应付销售服务费 |
157223.38 |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2907338.28 |
| 负债合计 |
22759785.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587662837.55 |
| 所有者权益合计 |
1261212773.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283972559.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71460986.0 |
| 结算备付金 |
547824.01 |
| 存出保证金 |
235948.64 |
| 交易性金融资产 |
419025484.01 |
| 股票投资 |
417728332.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1297151.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136259.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491406501.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
851875.5 |
| 应付管理人报酬 |
637221.66 |
| 应付托管费 |
106203.6 |
| 应付销售服务费 |
1587.92 |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747428.98 |
| 负债合计 |
2344325.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284478876.88 |
| 所有者权益合计 |
489062176.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
491406501.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58515123.12 |
| 结算备付金 |
840171.52 |
| 存出保证金 |
384680.57 |
| 交易性金融资产 |
541562032.94 |
| 股票投资 |
541562032.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573988.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601875996.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399909.64 |
| 应付赎回款 |
1480606.96 |
| 应付管理人报酬 |
704174.1 |
| 应付托管费 |
117362.36 |
| 应付销售服务费 |
1824.11 |
| 应付税费 |
2.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2472666.68 |
| 负债合计 |
5176546.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286620910.86 |
| 所有者权益合计 |
596699450.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
601875996.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85678871.33 |
| 结算备付金 |
3412096.14 |
| 存出保证金 |
411247.5 |
| 交易性金融资产 |
978769746.78 |
| 股票投资 |
977358587.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411159.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7372044.18 |
| 应收利息 |
19726.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465780.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076129513.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7803799.7 |
| 应付赎回款 |
1614927.76 |
| 应付管理人报酬 |
1387512.44 |
| 应付托管费 |
231252.07 |
| 应付销售服务费 |
68328.04 |
| 应付税费 |
10.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202054.06 |
| 负债合计 |
15073980.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412113890.81 |
| 所有者权益合计 |
1061055533.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076129513.52 |
