| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25301466.23 |
| 1.利息收入 | 806329.57 |
| 存款利息收入 | 806329.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38107498.13 |
| 股票投资收益 | -44110701.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723349.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5279853.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11281685.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718016.63 |
| 减：二、费用 | 15734388.14 |
| 1.管理人报酬 | 12328330.1 |
| 2.托管费 | 2054721.72 |
| 3.销售服务费 | 1108836.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242498.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41035854.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41035854.37 |
| 一、收入： | 138148456.95 |
| 1.利息收入 | 322029.36 |
| 存款利息收入 | 322029.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18481329.58 |
| 股票投资收益 | 15138082.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723349.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2619897.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118831133.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513965.0 |
| 减：二、费用 | 7104334.85 |
| 1.管理人报酬 | 5738852.98 |
| 2.托管费 | 956475.55 |
| 3.销售服务费 | 297617.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111388.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131044122.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131044122.1 |
| 一、收入： | -299763675.95 |
| 1.利息收入 | 570539.42 |
| 存款利息收入 | 570539.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199265164.64 |
| 股票投资收益 | -201897302.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293874.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2338263.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102382357.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313306.81 |
| 减：二、费用 | 11160681.36 |
| 1.管理人报酬 | 9324919.31 |
| 2.托管费 | 1554153.19 |
| 3.销售服务费 | 59785.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221817.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310924357.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310924357.31 |
| 一、收入： | -197437290.66 |
| 1.利息收入 | 354782.36 |
| 存款利息收入 | 354782.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168950278.85 |
| 股票投资收益 | -171574159.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292997.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2330883.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29440630.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598836.52 |
| 减：二、费用 | 6240926.85 |
| 1.管理人报酬 | 5199828.25 |
| 2.托管费 | 866638.01 |
| 3.销售服务费 | 48104.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126354.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203678217.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203678217.51 |
| 一、收入： | 202242980.02 |
| 1.利息收入 | 651116.73 |
| 存款利息收入 | 648691.9 |
| 债券利息收入 | 2424.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222771825.29 |
| 股票投资收益 | 218763246.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 960368.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3048210.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25079959.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3899997.8 |
| 减：二、费用 | 24548893.52 |
| 1.管理人报酬 | 12266233.1 |
| 2.托管费 | 2044372.24 |
| 3.销售服务费 | 90467.27 |
| 4.交易费用 | 9908733.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239078.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177694086.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177694086.5 |
