华安媒体互联网混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79220559.99元 |
| 本期利润 |
-301963286.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037569129.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6815元 |
| 期末基金资产净值 |
1654603651.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50851898.81元 |
| 本期利润 |
13595166.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1058457535.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9212元 |
| 期末基金资产净值 |
1751953651.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14520331.77元 |
| 本期利润 |
-25780250.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152314986.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7515元 |
| 期末基金资产净值 |
239278826.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9769750.42元 |
| 本期利润 |
-12051518.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83477473.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8753元 |
| 期末基金资产净值 |
132044508.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
962598.82元 |
| 本期利润 |
1233344.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39086985.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
60369326.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
