名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.45% | -- | 8.57% | 127689.62 |
2023-12-31 | 89.64% | -- | 10.08% | 165460.37 |
2023-09-30 | 90.59% | -- | 9.65% | 165490.50 |
2023-06-30 | 92.13% | -- | 9.89% | 175195.37 |
2023-03-31 | 92.84% | -- | 7.11% | 46876.83 |
2022-12-31 | 91.12% | 0.12% | 8.85% | 23927.88 |
2022-09-30 | 89.21% | 0.15% | 10.93% | 12323.09 |
2022-06-30 | 91.5% | -- | 9.28% | 13204.45 |
2022-03-31 | 92.88% | -- | 7.98% | 12993.44 |
2021-12-31 | 94.75% | -- | 5.95% | 6036.93 |