华安媒体互联网混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6150987.5 |
| 存出保证金 |
732998.82 |
| 交易性金融资产 |
6133522200.69 |
| 股票投资 |
6133522200.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54509523.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6878264955.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10774200.47 |
| 应付赎回款 |
5765791.13 |
| 应付管理人报酬 |
6886844.65 |
| 应付托管费 |
1147807.48 |
| 应付销售服务费 |
828469.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10095402.82 |
| 负债合计 |
35498515.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2527531980.56 |
| 所有者权益合计 |
6842766440.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6878264955.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769150189.07 |
| 结算备付金 |
19265814.28 |
| 存出保证金 |
1187936.44 |
| 交易性金融资产 |
7343314492.92 |
| 股票投资 |
7343314492.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11219956.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8144138389.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72686711.73 |
| 应付赎回款 |
70488490.05 |
| 应付管理人报酬 |
10346447.23 |
| 应付托管费 |
1724407.87 |
| 应付销售服务费 |
865233.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17446242.66 |
| 负债合计 |
173557532.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2487847469.2 |
| 所有者权益合计 |
7970580856.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8144138389.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464585041.15 |
| 结算备付金 |
10323351.24 |
| 存出保证金 |
761484.63 |
| 交易性金融资产 |
4893653442.78 |
| 股票投资 |
4887385075.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6268366.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29358024.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5398681344.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15307505.19 |
| 应付管理人报酬 |
6763349.74 |
| 应付托管费 |
1127224.96 |
| 应付销售服务费 |
114377.71 |
| 应付税费 |
35.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11797858.42 |
| 负债合计 |
35110351.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936977319.44 |
| 所有者权益合计 |
5363570992.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5398681344.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528381535.0 |
| 结算备付金 |
122801.96 |
| 存出保证金 |
1118797.5 |
| 交易性金融资产 |
5210529780.33 |
| 股票投资 |
5210529780.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8712225.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12611266.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5761476406.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20320145.34 |
| 应付赎回款 |
28414571.77 |
| 应付管理人报酬 |
6488364.54 |
| 应付托管费 |
1081394.07 |
| 应付销售服务费 |
61550.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10259192.04 |
| 负债合计 |
66625218.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912797720.14 |
| 所有者权益合计 |
5694851187.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5761476406.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309590309.66 |
| 结算备付金 |
17033806.65 |
| 存出保证金 |
1260044.21 |
| 交易性金融资产 |
5201656544.62 |
| 股票投资 |
5201656544.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17092582.58 |
| 应收利息 |
39045.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12169889.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5558842222.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21918046.64 |
| 应付赎回款 |
19425188.47 |
| 应付管理人报酬 |
6691744.61 |
| 应付托管费 |
1115290.74 |
| 应付销售服务费 |
13955.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253551.9 |
| 负债合计 |
68747654.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697420778.99 |
| 所有者权益合计 |
5490094567.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5558842222.52 |
