名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -299186326.67 |
1.利息收入 | 2179491.73 |
存款利息收入 | 2179491.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42648498.31 |
股票投资收益 | -85391302.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1200647.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41542157.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-265696641.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6979321.19 |
减:二、费用 | 118178541.47 |
1.管理人报酬 | 94481166.13 |
2.托管费 | 15746861.06 |
3.销售服务费 | 7692088.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258423.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-417364868.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-417364868.14 |
一、收入: | 912193727.79 |
1.利息收入 | 1048443.07 |
存款利息收入 | 1048443.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
427857979.78 |
股票投资收益 | 400275090.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1200647.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26382242.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479315821.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3971483.8 |
减:二、费用 | 62388545.46 |
1.管理人报酬 | 51148739.61 |
2.托管费 | 8524789.93 |
3.销售服务费 | 2586756.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128257.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
849805182.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
849805182.33 |
一、收入: | -792023581.38 |
1.利息收入 | 1552340.62 |
存款利息收入 | 1552340.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-509513112.92 |
股票投资收益 | -546047581.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 934521.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35599946.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287846852.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3784043.32 |
减:二、费用 | 93661409.3 |
1.管理人报酬 | 79372813.87 |
2.托管费 | 13228802.3 |
3.销售服务费 | 801398.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258372.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-885684990.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-885684990.68 |
一、收入: | -445933852.08 |
1.利息收入 | 784512.69 |
存款利息收入 | 784512.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-366386920.21 |
股票投资收益 | -386684472.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20297552.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82586341.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2254896.57 |
减:二、费用 | 46885652.51 |
1.管理人报酬 | 39765603.23 |
2.托管费 | 6627600.53 |
3.销售服务费 | 364063.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128385.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-492819504.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-492819504.59 |
一、收入: | 1638195853.55 |
1.利息收入 | 1772186.8 |
存款利息收入 | 1770876.85 |
债券利息收入 | 1309.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1588037512.67 |
股票投资收益 | 1568747043.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1233531.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18056937.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37456518.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10929635.77 |
减:二、费用 | 142473831.66 |
1.管理人报酬 | 71117389.01 |
2.托管费 | 11852898.22 |
3.销售服务费 | 16722.44 |
4.交易费用 | 59228117.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258699.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1495722021.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1495722021.89 |