| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -299186326.67 |
| 1.利息收入 | 2179491.73 |
| 存款利息收入 | 2179491.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42648498.31 |
| 股票投资收益 | -85391302.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200647.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41542157.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265696641.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6979321.19 |
| 减：二、费用 | 118178541.47 |
| 1.管理人报酬 | 94481166.13 |
| 2.托管费 | 15746861.06 |
| 3.销售服务费 | 7692088.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258423.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417364868.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417364868.14 |
| 一、收入： | 912193727.79 |
| 1.利息收入 | 1048443.07 |
| 存款利息收入 | 1048443.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427857979.78 |
| 股票投资收益 | 400275090.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200647.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26382242.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479315821.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3971483.8 |
| 减：二、费用 | 62388545.46 |
| 1.管理人报酬 | 51148739.61 |
| 2.托管费 | 8524789.93 |
| 3.销售服务费 | 2586756.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128257.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849805182.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849805182.33 |
| 一、收入： | -792023581.38 |
| 1.利息收入 | 1552340.62 |
| 存款利息收入 | 1552340.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509513112.92 |
| 股票投资收益 | -546047581.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934521.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35599946.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287846852.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3784043.32 |
| 减：二、费用 | 93661409.3 |
| 1.管理人报酬 | 79372813.87 |
| 2.托管费 | 13228802.3 |
| 3.销售服务费 | 801398.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258372.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-885684990.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-885684990.68 |
| 一、收入： | -445933852.08 |
| 1.利息收入 | 784512.69 |
| 存款利息收入 | 784512.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366386920.21 |
| 股票投资收益 | -386684472.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20297552.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82586341.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2254896.57 |
| 减：二、费用 | 46885652.51 |
| 1.管理人报酬 | 39765603.23 |
| 2.托管费 | 6627600.53 |
| 3.销售服务费 | 364063.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128385.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492819504.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492819504.59 |
| 一、收入： | 1638195853.55 |
| 1.利息收入 | 1772186.8 |
| 存款利息收入 | 1770876.85 |
| 债券利息收入 | 1309.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1588037512.67 |
| 股票投资收益 | 1568747043.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233531.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18056937.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37456518.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10929635.77 |
| 减：二、费用 | 142473831.66 |
| 1.管理人报酬 | 71117389.01 |
| 2.托管费 | 11852898.22 |
| 3.销售服务费 | 16722.44 |
| 4.交易费用 | 59228117.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258699.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495722021.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495722021.89 |
