| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -386909930.07 |
| 1.利息收入 | 596427.13 |
| 存款利息收入 | 596427.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347290528.85 |
| 股票投资收益 | -349212752.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13323198.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15245421.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41507061.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291233.14 |
| 减：二、费用 | 31937443.29 |
| 1.管理人报酬 | 26317575.3 |
| 2.托管费 | 4386262.6 |
| 3.销售服务费 | 972460.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257877.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418847373.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418847373.36 |
| 一、收入： | -105824383.25 |
| 1.利息收入 | 347539.33 |
| 存款利息收入 | 347539.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52885492.28 |
| 股票投资收益 | -69557284.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4994405.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11677386.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54138768.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852338.68 |
| 减：二、费用 | 20851811.86 |
| 1.管理人报酬 | 17125370.21 |
| 2.托管费 | 2854228.44 |
| 3.销售服务费 | 742387.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128072.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126676195.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126676195.11 |
| 一、收入： | -578706396.56 |
| 1.利息收入 | 1282549.09 |
| 存款利息收入 | 1282549.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11468549.8 |
| 股票投资收益 | -11268171.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13506318.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9230402.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594020729.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563233.98 |
| 减：二、费用 | 45173301.99 |
| 1.管理人报酬 | 36688888.78 |
| 2.托管费 | 6114814.75 |
| 3.销售服务费 | 2109767.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258039.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623879698.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623879698.55 |
| 一、收入： | -49806791.28 |
| 1.利息收入 | 647958.07 |
| 存款利息收入 | 647958.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2966767.69 |
| 股票投资收益 | -9599374.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483801.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6148804.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48925088.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437107.09 |
| 减：二、费用 | 19161048.23 |
| 1.管理人报酬 | 15674129.48 |
| 2.托管费 | 2612354.91 |
| 3.销售服务费 | 745975.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128119.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68967839.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68967839.51 |
| 一、收入： | 296827995.3 |
| 1.利息收入 | 457629.02 |
| 存款利息收入 | 233613.8 |
| 债券利息收入 | 224015.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212487037.82 |
| 股票投资收益 | 208727501.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2713864.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045672.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82745259.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138068.99 |
| 减：二、费用 | 15066300.48 |
| 1.管理人报酬 | 9292689.34 |
| 2.托管费 | 1548781.55 |
| 3.销售服务费 | 29893.56 |
| 4.交易费用 | 3977356.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216773.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281761694.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281761694.82 |
