名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.73% | -0.86% | -2.44% | -5.89% | -1.81% | -26.59% | -43.24% | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
1654|2227 | 580|2258 | 998|2258 | 1455|2242 | 1553|2235 | 1925|2158 | 1855|2051 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 2.763 | 2.763 | -0.40% | |
2024-07-23 | 2.774 | 2.774 | -2.70% | |
2024-07-22 | 2.851 | 2.851 | 0.56% | |
2024-07-19 | 2.835 | 2.835 | 0.07% | |
2024-07-18 | 2.833 | 2.833 | 1.65% |
截至2024-06-30 华安动态灵活配置混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300775 | 三角防务 | 303.00 | 9288.24 | 9.74% |
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6642.03 | 6.97% |
600258 | 首旅酒店 | 504.00 | 6231.07 | 6.53% |
300114 | 中航电测 | 132.00 | 5991.96 | 6.28% |
688122 | 西部超导 | 155.00 | 5947.07 | 6.24% |
600754 | 锦江酒店 | 240.00 | 5521.86 | 5.79% |
300900 | 广联航空 | 255.00 | 4777.12 | 5.01% |
300777 | 中简科技 | 160.00 | 3447.68 | 3.62% |
002756 | 永兴材料 | 94.00 | 3366.14 | 3.53% |
000801 | 四川九洲 | 290.00 | 2901.60 | 3.04% |