华安大安全主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
91794.0 |
| 存出保证金 |
63137.07 |
| 交易性金融资产 |
199802910.23 |
| 股票投资 |
199802910.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1098848.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159385.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222215081.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1099661.75 |
| 应付赎回款 |
179912.47 |
| 应付管理人报酬 |
220238.08 |
| 应付托管费 |
36706.36 |
| 应付销售服务费 |
46448.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537639.8 |
| 负债合计 |
2120607.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111657002.69 |
| 所有者权益合计 |
220094474.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
222215081.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27016831.32 |
| 结算备付金 |
609837.93 |
| 存出保证金 |
157077.06 |
| 交易性金融资产 |
306161137.77 |
| 股票投资 |
306161137.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
920988.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174037.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335039910.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684344.88 |
| 应付赎回款 |
649373.26 |
| 应付管理人报酬 |
420562.84 |
| 应付托管费 |
70093.82 |
| 应付销售服务费 |
83476.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1561259.47 |
| 负债合计 |
3469110.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146918459.14 |
| 所有者权益合计 |
331570799.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
335039910.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34277099.7 |
| 结算备付金 |
1165918.93 |
| 存出保证金 |
146869.28 |
| 交易性金融资产 |
372177037.33 |
| 股票投资 |
372177037.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2644065.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159745.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410570735.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150569.53 |
| 应付赎回款 |
3605231.11 |
| 应付管理人报酬 |
540365.45 |
| 应付托管费 |
90060.9 |
| 应付销售服务费 |
118378.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1616979.43 |
| 负债合计 |
6121585.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172760036.58 |
| 所有者权益合计 |
404449150.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
410570735.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61137481.58 |
| 结算备付金 |
1395239.47 |
| 存出保证金 |
234098.65 |
| 交易性金融资产 |
436065847.17 |
| 股票投资 |
436065847.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4849728.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1519573.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505201968.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17052647.57 |
| 应付管理人报酬 |
593997.62 |
| 应付托管费 |
98999.58 |
| 应付销售服务费 |
144408.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2182071.58 |
| 负债合计 |
20072124.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194211767.01 |
| 所有者权益合计 |
485129843.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
505201968.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53700857.36 |
| 结算备付金 |
910524.53 |
| 存出保证金 |
90962.51 |
| 交易性金融资产 |
352859181.74 |
| 股票投资 |
352859181.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
810644.23 |
| 应收利息 |
4692.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1395439.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409772302.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9767436.69 |
| 应付赎回款 |
4644315.55 |
| 应付管理人报酬 |
388988.66 |
| 应付托管费 |
64831.46 |
| 应付销售服务费 |
33177.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131207.51 |
| 负债合计 |
16262780.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138595434.75 |
| 所有者权益合计 |
393509522.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
409772302.69 |
