| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61210420.94 |
| 1.利息收入 | 134932.59 |
| 存款利息收入 | 134932.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41522478.48 |
| 股票投资收益 | -43256717.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67827.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666412.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20018583.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195707.99 |
| 减：二、费用 | 7191679.42 |
| 1.管理人报酬 | 5001981.37 |
| 2.托管费 | 833663.57 |
| 3.销售服务费 | 1157463.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198571.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68402100.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68402100.36 |
| 一、收入： | -25838446.99 |
| 1.利息收入 | 92573.24 |
| 存款利息收入 | 92573.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22702751.59 |
| 股票投资收益 | -24396743.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67827.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626165.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3335378.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107110.13 |
| 减：二、费用 | 5034098.38 |
| 1.管理人报酬 | 3498971.7 |
| 2.托管费 | 583161.96 |
| 3.销售服务费 | 848447.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103516.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30872545.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30872545.37 |
| 一、收入： | -99886135.22 |
| 1.利息收入 | 215781.84 |
| 存款利息收入 | 215781.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67541916.09 |
| 股票投资收益 | -69409232.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867316.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34169358.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609357.31 |
| 减：二、费用 | 9752250.48 |
| 1.管理人报酬 | 7023096.15 |
| 2.托管费 | 1170516.02 |
| 3.销售服务费 | 1360002.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109638385.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109638385.7 |
| 一、收入： | -74732708.95 |
| 1.利息收入 | 110356.74 |
| 存款利息收入 | 110356.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81302678.04 |
| 股票投资收益 | -82393120.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090442.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5541375.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918236.76 |
| 减：二、费用 | 4333906.58 |
| 1.管理人报酬 | 3250683.49 |
| 2.托管费 | 541780.55 |
| 3.销售服务费 | 442867.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98575.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79066615.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79066615.53 |
| 一、收入： | 41577200.8 |
| 1.利息收入 | 70979.51 |
| 存款利息收入 | 70899.64 |
| 债券利息收入 | 79.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33867819.51 |
| 股票投资收益 | 33293773.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122983.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451062.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816467.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821934.09 |
| 减：二、费用 | 5196550.66 |
| 1.管理人报酬 | 1878862.03 |
| 2.托管费 | 313143.75 |
| 3.销售服务费 | 36848.92 |
| 4.交易费用 | 2819211.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148484.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36380650.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36380650.14 |
