| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.41% | 3.13% | 0.50% | 2.78% | 13.31% | -14.36% | -27.57% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1496|2273 | 133|2304 | 313|2303 | 357|2288 | 320|2281 | 1334|2201 | 1408|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.813 | 1.813 | 0.55% | |
| 2024-07-19 | 1.803 | 1.803 | 1.07% | |
| 2024-07-18 | 1.784 | 1.784 | 2.23% | |
| 2024-07-17 | 1.745 | 1.745 | -1.13% | |
| 2024-07-16 | 1.765 | 1.765 | 0.40% |
截至2024-06-30 华安大安全主题混合C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 27.00 | 1046.30 | 7.35% |
| 300114 | 中航电测 | 19.00 | 880.57 | 6.19% |
| 000768 | 中航西飞 | 36.00 | 874.45 | 6.15% |
| 600760 | 中航沈飞 | 20.00 | 841.61 | 5.92% |
| 688122 | 西部超导 | 21.00 | 821.63 | 5.78% |
| 600893 | 航发动力 | 22.00 | 805.56 | 5.66% |
| 300855 | 图南股份 | 27.00 | 728.04 | 5.12% |
| 600150 | 中国船舶 | 17.00 | 715.40 | 5.03% |
| 600435 | 北方导航 | 81.00 | 702.70 | 4.94% |
| 688543 | 国科军工 | 14.00 | 606.17 | 4.26% |
