广发睿智两年持有期混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
916.23 |
交易性金融资产 |
10472929.12 |
股票投资 |
10472929.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11439865.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11460.94 |
应付托管费 |
1910.14 |
应付销售服务费 |
199.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20100.43 |
负债合计 |
33671.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
13496234.27 |
所有者权益合计 |
11406194.23 |
负债和所有者权益合计 |
11439865.94 |
资产: |
银行存款 |
2307672.32 |
结算备付金 |
4205.02 |
存出保证金 |
3149.84 |
交易性金融资产 |
10398149.14 |
股票投资 |
10193462.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
204687.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12713176.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
366910.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15222.96 |
应付托管费 |
2537.15 |
应付销售服务费 |
204.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22423.38 |
负债合计 |
407299.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
13466391.41 |
所有者权益合计 |
12305877.24 |
负债和所有者权益合计 |
12713176.32 |
资产: |
银行存款 |
9396487.57 |
结算备付金 |
19257.27 |
存出保证金 |
802.92 |
交易性金融资产 |
3874787.09 |
股票投资 |
3874787.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13291334.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16951.94 |
应付托管费 |
2825.32 |
应付销售服务费 |
177.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22210.0 |
负债合计 |
42165.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
13241896.68 |
所有者权益合计 |
13249169.8 |
负债和所有者权益合计 |
13291334.85 |