工银民瑞一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67390.34元 |
本期利润 |
116599.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9586.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
期末基金资产净值 |
1204835.55元 |
期末基金份额净值 |
1.008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
104111.56元 |
本期利润 |
172901.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
105747.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
期末基金资产净值 |
2720704.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0404元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
103115.23元 |
本期利润 |
41136.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39587.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
期末基金资产净值 |
8946645.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57166.01元 |
本期利润 |
131863.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57429.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
期末基金资产净值 |
10270438.51元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |