| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.16% | -0.11% | -0.59% | -1.43% | -0.24% | -2.60% | -0.57% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
805|1355 | 589|1386 | 642|1386 | 593|1382 | 865|1370 | 982|1328 | 378|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.11% | |
| 2024-08-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% | |
| 2024-08-21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
| 2024-08-20 | 1.0049 | 1.0049 | -0.16% | |
| 2024-08-19 | 1.0065 | 1.0065 | -0.10% |
截至2024-06-30 工银民瑞一年持有混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 30.00 | 159.30 | 3.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 153.31 | 3.33% |
| 002415 | 海康威视 | 4.00 | 136.00 | 2.96% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.00 | 130.55 | 2.84% |
| 601211 | 国泰君安 | 8.00 | 115.18 | 2.51% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 107.69 | 2.34% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 79.97 | 1.74% |
| 601390 | 中国中铁 | 11.00 | 74.98 | 1.63% |
| 601881 | 中国银河 | 6.00 | 65.16 | 1.42% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 61.07 | 1.33% |
