名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | -0.10% | -0.56% | -1.33% | -0.04% | -2.21% | 0.24% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
745|1355 | 571|1386 | 611|1386 | 564|1382 | 803|1370 | 931|1328 | 303|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% | |
2024-08-22 | 1.0161 | 1.0161 | 0.09% | |
2024-08-21 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
2024-08-20 | 1.0156 | 1.0156 | -0.17% | |
2024-08-19 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% |
截至2024-06-30 工银民瑞一年持有混合A期末总份额为0.44亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601668 | 中国建筑 | 30.00 | 159.30 | 3.46% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 153.31 | 3.33% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 136.00 | 2.96% |
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 130.55 | 2.84% |
601211 | 国泰君安 | 8.00 | 115.18 | 2.51% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 107.69 | 2.34% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 79.97 | 1.74% |
601390 | 中国中铁 | 11.00 | 74.98 | 1.63% |
601881 | 中国银河 | 6.00 | 65.16 | 1.42% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 61.07 | 1.33% |