名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5787 | 2.10% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5127 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4861 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4033 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5287321.7元 |
本期利润 | -109742671.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0775元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -255885969.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1903元 |
期末基金资产净值 | 1088503211.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9909364.29元 |
本期利润 | 98952731.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -60861329.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
期末基金资产净值 | 1374577572.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14095223.72元 |
本期利润 | -209553857.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1254元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.25% |
本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -159235677.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
期末基金资产净值 | 1264387858.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29453506.8元 |
本期利润 | -40241402.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13041114.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 1764417491.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45321814.24元 |
本期利润 | 47183480.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45321814.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
期末基金资产净值 | 1996917625.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.42% |