名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4255280.27 |
1.利息收入 | 22061.16 |
存款利息收入 | 22061.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5030242.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5030242.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-797193.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169.84 |
减:二、费用 | 1225216.04 |
1.管理人报酬 | 194344.95 |
2.托管费 | 64781.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 543771.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 543771.87 |
6.其他费用 | 422317.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3030064.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3030064.23 |
一、收入: | 2591370.09 |
1.利息收入 | 15084.59 |
存款利息收入 | 15084.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2785104.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2785104.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208969.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.24 |
减:二、费用 | 458515.04 |
1.管理人报酬 | 102406.2 |
2.托管费 | 34135.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 191654.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 191654.35 |
6.其他费用 | 130319.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2132855.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2132855.05 |
一、收入: | 48150340.47 |
1.利息收入 | 509552.91 |
存款利息收入 | 272971.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67301616.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67301616.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19846270.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185441.82 |
减:二、费用 | 6164140.03 |
1.管理人报酬 | 2213154.78 |
2.托管费 | 737718.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2740251.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2740251.59 |
6.其他费用 | 473015.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41986200.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41986200.44 |
一、收入: | 32205775.39 |
1.利息收入 | 356099.72 |
存款利息收入 | 150921.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51271988.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51271988.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19604534.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182222.25 |
减:二、费用 | 4466456.35 |
1.管理人报酬 | 1725230.5 |
2.托管费 | 575076.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1874930.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1874930.12 |
6.其他费用 | 291218.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27739319.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27739319.04 |
一、收入: | 112283705.71 |
1.利息收入 | 99794780.92 |
存款利息收入 | 3852540.45 |
债券利息收入 | 90422726.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8928224.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8928224.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20793934.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623214.79 |
减:二、费用 | 11926447.26 |
1.管理人报酬 | 4714439.91 |
2.托管费 | 1571479.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 94800.0 |
5.利息支出 | 4942483.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4942483.43 |
6.其他费用 | 603244.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100357258.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100357258.45 |