| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
| 光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.85% | 0.07% | 0.46% | 1.05% | 2.95% | 3.64% | 6.11% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.38% | 0.10% | 0.48% | 1.11% | 2.44% | 3.67% | 6.70% | 11.48% |
| 同类排名[债券型] |
100|404 | 304|481 | 175|471 | 190|444 | 101|405 | 157|346 | 185|283 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0815 | 1.0896 | 0.04% | |
| 2024-07-02 | 1.0811 | 1.0892 | 0.07% | |
| 2024-07-01 | 1.0803 | 1.0884 | -0.09% | |
| 2024-06-30 | 1.0813 | 1.0894 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0812 | 1.0893 | 0.00% |
截至2024-03-31 光大保德信中债1-5年政金债D期末总份额为0.45亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为0.51亿份)
