名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30480106.75元 |
本期利润 | -70104562.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2464元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.07% |
本期基金份额净值增长率 | -25.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35991007.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1693元 |
期末基金资产净值 | 176565250.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32192187.18元 |
本期利润 | -37136292.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1053元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.68% |
本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4111173.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
期末基金资产净值 | 224522002.19元 |
期末基金份额净值 | 0.982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6940750.66元 |
本期利润 | 80974805.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1164元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.6% |
本期基金份额净值增长率 | 11.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6991657.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 784197211.83元 |
期末基金份额净值 | 1.116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4288035.95元 |
本期利润 | 29819265.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4283652.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
期末基金资产净值 | 725057805.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.28% |