易方达均衡优选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497174.97元 |
| 本期利润 |
90972.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239185.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
17283303.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958778.97元 |
| 本期利润 |
818859.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1162481.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
24853741.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172334.21元 |
| 本期利润 |
1276484.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172334.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
36552273.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
