易方达均衡优选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
430674.14 |
| 存出保证金 |
35486.89 |
| 交易性金融资产 |
145132898.19 |
| 股票投资 |
144485855.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647042.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
88103.7 |
| 应收申购款 |
282818.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158014283.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
473396.21 |
| 应付赎回款 |
77733.64 |
| 应付管理人报酬 |
157789.23 |
| 应付托管费 |
26298.2 |
| 应付销售服务费 |
7313.82 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334617.78 |
| 负债合计 |
1077150.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153325120.36 |
| 所有者权益合计 |
156937133.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
158014283.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21290091.75 |
| 结算备付金 |
309011.14 |
| 存出保证金 |
70539.13 |
| 交易性金融资产 |
170148499.23 |
| 股票投资 |
170148499.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
257008.0 |
| 应收申购款 |
108381.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192183531.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3301306.58 |
| 应付赎回款 |
1027729.94 |
| 应付管理人报酬 |
233717.37 |
| 应付托管费 |
38952.91 |
| 应付销售服务费 |
11188.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508943.03 |
| 负债合计 |
5121838.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177466478.79 |
| 所有者权益合计 |
187061692.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
192183531.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61525149.99 |
| 结算备付金 |
4944232.36 |
| 存出保证金 |
66728.77 |
| 交易性金融资产 |
237370137.6 |
| 股票投资 |
237370137.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303906248.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7439287.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371924.67 |
| 应付托管费 |
61987.45 |
| 应付销售服务费 |
15331.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390388.46 |
| 负债合计 |
8278919.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284554539.44 |
| 所有者权益合计 |
295627329.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
303906248.72 |
