| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4995 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4995 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4807 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.75% | -2.48% | -4.79% | -5.64% | 1.75% | -11.51% | -8.02% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1898|4164 | 1126|4454 | 2322|4431 | 1641|4332 | 1734|4201 | 839|3852 | 192|3145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9375 | 0.9375 | 0.59% | |
| 2024-07-25 | 0.932 | 0.932 | -0.70% | |
| 2024-07-24 | 0.9386 | 0.9386 | -0.55% | |
| 2024-07-23 | 0.9438 | 0.9438 | -1.64% | |
| 2024-07-22 | 0.9595 | 0.9595 | -0.19% |
截至2024-06-30 易方达均衡优选一年持有混合C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301068 | 大地海洋 | 36.00 | 750.08 | 5.43% |
| 002831 | 裕同科技 | 28.00 | 732.64 | 5.30% |
| 300761 | 立华股份 | 28.00 | 654.66 | 4.74% |
| 688639 | 华恒生物 | 7.00 | 549.44 | 3.98% |
| 603369 | 今世缘 | 10.00 | 498.04 | 3.61% |
| 600989 | 宝丰能源 | 27.00 | 472.42 | 3.42% |
| 03898 | 时代电气 | 13.00 | 382.58 | 2.77% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 64.00 | 340.32 | 2.46% |
| 03969 | 中国通号 | 102.00 | 314.33 | 2.28% |
| 000726 | 鲁泰A | 44.00 | 294.06 | 2.13% |
