名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4995 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4995 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4807 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 430674.14 |
存出保证金 | 35486.89 |
交易性金融资产 | 145132898.19 |
股票投资 | 144485855.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 647042.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 88103.7 |
应收申购款 | 282818.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158014283.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 473396.21 |
应付赎回款 | 77733.64 |
应付管理人报酬 | 157789.23 |
应付托管费 | 26298.2 |
应付销售服务费 | 7313.82 |
应付税费 | 1.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334617.78 |
负债合计 | 1077150.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153325120.36 |
所有者权益合计 | 156937133.77 |
负债和所有者权益合计 | 158014283.99 |
资产: | |
银行存款 | 21290091.75 |
结算备付金 | 309011.14 |
存出保证金 | 70539.13 |
交易性金融资产 | 170148499.23 |
股票投资 | 170148499.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 257008.0 |
应收申购款 | 108381.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192183531.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3301306.58 |
应付赎回款 | 1027729.94 |
应付管理人报酬 | 233717.37 |
应付托管费 | 38952.91 |
应付销售服务费 | 11188.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 508943.03 |
负债合计 | 5121838.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177466478.79 |
所有者权益合计 | 187061692.29 |
负债和所有者权益合计 | 192183531.0 |
资产: | |
银行存款 | 61525149.99 |
结算备付金 | 4944232.36 |
存出保证金 | 66728.77 |
交易性金融资产 | 237370137.6 |
股票投资 | 237370137.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303906248.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7439287.45 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 371924.67 |
应付托管费 | 61987.45 |
应付销售服务费 | 15331.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390388.46 |
负债合计 | 8278919.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284554539.44 |
所有者权益合计 | 295627329.11 |
负债和所有者权益合计 | 303906248.72 |