华润元大臻选回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-599.07元 |
| 本期利润 |
-2363.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-794.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
5498.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265.53元 |
| 本期利润 |
-3015.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1135.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
11672.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75.59元 |
| 本期利润 |
151.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
7408.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.01元 |
| 本期利润 |
6.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
177.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
