| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币B | 0.4025 | 1.49% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3643 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 758.98 |
| 1.利息收入 | 32.58 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-880.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1607.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78.24 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
680.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
680.74 |
| 一、收入： | -25052.28 |
| 1.利息收入 | 12101.21 |
| 存款利息收入 | 4508.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1922006.7 |
| 股票投资收益 | -1900863.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4119.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -17023.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1880931.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3922.18 |
| 减：二、费用 | 49540.04 |
| 1.管理人报酬 | 24987.01 |
| 2.托管费 | 4164.51 |
| 3.销售服务费 | 4148.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16239.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74592.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74592.32 |
| 一、收入： | -7302.51 |
| 1.利息收入 | 11759.69 |
| 存款利息收入 | 4350.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1869038.63 |
| 股票投资收益 | -1848548.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2880.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -17609.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1847381.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2594.61 |
| 减：二、费用 | 73468.67 |
| 1.管理人报酬 | 24224.98 |
| 2.托管费 | 4037.53 |
| 3.销售服务费 | 4025.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41181.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80771.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80771.18 |
| 一、收入： | -1100912.81 |
| 1.利息收入 | 441267.49 |
| 存款利息收入 | 289615.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307976.9 |
| 股票投资收益 | -1821802.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146060.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983719.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1880600.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30442.83 |
| 减：二、费用 | 1128572.3 |
| 1.管理人报酬 | 808989.51 |
| 2.托管费 | 134831.59 |
| 3.销售服务费 | 134829.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49921.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2229485.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2229485.11 |
| 一、收入： | 10635245.64 |
| 1.利息收入 | 355331.45 |
| 存款利息收入 | 219766.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3287413.55 |
| 股票投资收益 | 1628159.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56333.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602919.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6992500.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620584.53 |
| 1.管理人报酬 | 438825.75 |
| 2.托管费 | 73137.65 |
| 3.销售服务费 | 73137.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35483.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10014661.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10014661.11 |
