名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4806 | 2.01% |
华润元大现金通货币A | 0.4414 | 1.87% |
华润元大现金收益货币… | 0.4352 | 1.50% |
华润元大现金收益货币… | 0.3701 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.88% | 2.56% | 7.36% | 6.00% | 8.87% | -0.46% | 6.60% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2225|4198 | 1549|4293 | 2402|4272 | 519|4163 | 78|3989 | 150|3652 | 133|2897 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-15 | 1.044 | 1.044 | 1.42% | |
2024-03-14 | 1.0294 | 1.0294 | -1.12% | |
2024-03-13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
2024-03-12 | 1.041 | 1.041 | 0.37% | |
2024-03-11 | 1.0372 | 1.0372 | 1.90% |
截至2023-12-31 华润元大臻选回报混合A期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300129 | 泰胜风能 | 0.00 | 0.75 | 9.34% |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 0.75 | 9.24% |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.73 | 9.05% |
002531 | 天顺风能 | 0.00 | 0.70 | 8.62% |
601615 | 明阳智能 | 0.00 | 0.63 | 7.77% |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 0.62 | 7.74% |
301155 | 海力风电 | 0.00 | 0.59 | 7.33% |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 0.56 | 6.91% |
002487 | 大金重工 | 0.00 | 0.53 | 6.59% |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 0.43 | 5.30% |