名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.97% | -2.31% | -6.44% | -9.16% | -11.88% | -10.71% | -18.36% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1966|2629 | 2603|2965 | 2014|2938 | 2099|2799 | 1961|2631 | 936|2334 | 760|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8384 | 0.8384 | -0.46% | |
2024-07-01 | 0.8423 | 0.8423 | 0.12% | |
2024-06-30 | 0.8413 | 0.8413 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8413 | 0.8413 | -1.99% | |
2024-06-27 | 0.8584 | 0.8584 | -1.11% |
截至2024-03-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C期末总份额为1.02亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.78亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 1228.00 | 23595.19 | 12.42% |
300059 | 东方财富 | 1595.00 | 20562.21 | 10.83% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
301153 | 中科江南 | 0.00 | 2.74 | -- |
600837 | 海通证券 | 1213.00 | 10560.67 | 5.56% |
601688 | 华泰证券 | 646.00 | 9083.22 | 4.78% |
601211 | 国泰君安 | 567.00 | 7876.71 | 4.15% |