名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.733 | 3.56% |
永赢数字经济智选混合… | 0.7293 | 3.56% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.322 | 2.66% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3302 | 2.42% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3284 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4434 | 1.62% |
永赢天天利货币E | 0.4577 | 1.56% |
永赢货币E | 0.4015 | 1.47% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 19.16% | 81.31% | 2.16% | 2.26 |
2023-12-31 | 13.22% | 81.41% | 7.41% | 1.74 |
2023-09-30 | 16.16% | 77.14% | 6.86% | 1.81 |
2023-06-30 | 18.03% | 74.29% | 7.94% | 26.12 |
2023-03-31 | 22.38% | 68.12% | 9.46% | 26.22 |
2022-12-31 | 19.65% | 59.19% | 6.88% | 26.04 |
2022-09-30 | 14.38% | 67.34% | 21.07% | 26.20 |
2022-06-30 | 23.94% | 81.31% | 2.3% | 26.75 |
2022-03-31 | 11.78% | 84.94% | 11.57% | 26.03 |
2021-12-31 | 21.59% | 90.47% | 5.62% | 1.86 |
2021-09-30 | 22.28% | 102.98% | 2.08% | 0.17 |