| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6372 | 2.28% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6338 | 2.28% |
| 永赢高端制造C | 0.7432 | 1.95% |
| 永赢高端制造A | 0.7504 | 1.94% |
| 永赢成长远航一年持有… | 0.7033 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币E | 0.4572 | 1.57% |
| 永赢货币A | 0.4186 | 1.52% |
| 永赢货币E | 0.3773 | 1.37% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 396831.56 |
| 1.利息收入 | 138599.17 |
| 存款利息收入 | 116351.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1103961.86 |
| 股票投资收益 | -2500310.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2959662.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644609.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845729.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 987970.22 |
| 1.管理人报酬 | 680238.49 |
| 2.托管费 | 85029.85 |
| 3.销售服务费 | 891.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22771.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22771.65 |
| 6.其他费用 | 197806.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591138.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591138.66 |
| 一、收入： | 1721538.86 |
| 1.利息收入 | 92842.59 |
| 存款利息收入 | 72219.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1411860.94 |
| 股票投资收益 | -151138.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305533.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257466.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216835.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552901.68 |
| 1.管理人报酬 | 385559.77 |
| 2.托管费 | 48194.99 |
| 3.销售服务费 | 778.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14172.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14172.97 |
| 6.其他费用 | 103620.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168637.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168637.18 |
| 一、收入： | -15584489.44 |
| 1.利息收入 | 416197.31 |
| 存款利息收入 | 390123.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8506935.99 |
| 股票投资收益 | -25074257.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16508601.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -1113855.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172576.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7493750.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3001026.2 |
| 1.管理人报酬 | 1644031.58 |
| 2.托管费 | 205503.97 |
| 3.销售服务费 | 1532.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 914808.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914808.3 |
| 6.其他费用 | 210288.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18585515.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18585515.64 |
| 一、收入： | -7251426.28 |
| 1.利息收入 | 187921.32 |
| 存款利息收入 | 187921.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11821646.76 |
| 股票投资收益 | -21140350.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9613992.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -1113855.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818566.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382299.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2138158.55 |
| 1.管理人报酬 | 1030228.64 |
| 2.托管费 | 128778.67 |
| 3.销售服务费 | 738.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 839323.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839323.02 |
| 6.其他费用 | 115149.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9389584.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9389584.83 |
| 一、收入： | 26982283.42 |
| 1.利息收入 | 17531789.6 |
| 存款利息收入 | 395811.53 |
| 债券利息收入 | 16438600.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 326928.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1328098.82 |
| 股票投资收益 | -3022832.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949768.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401163.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8122395.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6492415.02 |
| 1.管理人报酬 | 1931483.37 |
| 2.托管费 | 241435.46 |
| 3.销售服务费 | 16.65 |
| 4.交易费用 | 1110008.82 |
| 5.利息支出 | 2938203.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2938203.93 |
| 6.其他费用 | 218166.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20489868.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20489868.4 |
