南方中债7-10年国开行债券指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
795994.28元 |
| 本期利润 |
416345.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3106053.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1732元 |
| 期末基金资产净值 |
22635554.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143767.54元 |
| 本期利润 |
336242.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1544531.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
12353268.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1080729.02元 |
| 本期利润 |
700947.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1224080.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
10526360.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336682.88元 |
| 本期利润 |
135232.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3348567.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
32335956.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18549.25元 |
| 本期利润 |
119338.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1863760.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
22920285.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
