名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15953668.28 |
1.利息收入 | 23160.92 |
存款利息收入 | 12184.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12039905.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12039905.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3852572.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38029.44 |
减:二、费用 | 2631414.82 |
1.管理人报酬 | 501058.24 |
2.托管费 | 167019.36 |
3.销售服务费 | 150438.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1496283.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1496283.12 |
6.其他费用 | 316615.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13322253.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13322253.46 |
一、收入: | 7109829.98 |
1.利息收入 | 11666.65 |
存款利息收入 | 6043.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3357153.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3357153.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3729749.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11260.68 |
减:二、费用 | 751489.3 |
1.管理人报酬 | 162010.37 |
2.托管费 | 54003.43 |
3.销售服务费 | 31356.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 370092.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370092.78 |
6.其他费用 | 134025.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6358340.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6358340.68 |
一、收入: | 4659876.76 |
1.利息收入 | 33323.48 |
存款利息收入 | 30724.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9363927.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9363927.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4779033.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41659.45 |
减:二、费用 | 1574400.96 |
1.管理人报酬 | 430537.6 |
2.托管费 | 143512.58 |
3.销售服务费 | 116164.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 596376.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 596376.46 |
6.其他费用 | 287810.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3085475.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3085475.8 |
一、收入: | 2906184.58 |
1.利息收入 | 8281.39 |
存款利息收入 | 8281.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4373046.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4373046.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1481297.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6153.77 |
减:二、费用 | 585833.87 |
1.管理人报酬 | 129685.5 |
2.托管费 | 43228.5 |
3.销售服务费 | 37979.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 249535.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249535.02 |
6.其他费用 | 125405.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2320350.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2320350.71 |
一、收入: | 10469041.36 |
1.利息收入 | 4958256.21 |
存款利息收入 | 21013.99 |
债券利息收入 | 4929418.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1219914.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1219914.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4274465.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16405.15 |
减:二、费用 | 924228.57 |
1.管理人报酬 | 188198.49 |
2.托管费 | 62732.84 |
3.销售服务费 | 24754.78 |
4.交易费用 | 23325.0 |
5.利息支出 | 407031.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407031.12 |
6.其他费用 | 218186.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9544812.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9544812.79 |