南方中债3-5年农发行债券指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378828.09元 |
| 本期利润 |
1674350.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19937931.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
310954605.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222304.03元 |
| 本期利润 |
755718.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3643.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
78152.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2647568.81元 |
| 本期利润 |
835204.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3380586.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
98002231.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83562.52元 |
| 本期利润 |
45211.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241788.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
6250403.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3117.83元 |
| 本期利润 |
5109.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22529.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
906109.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
