| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 161846788.5 |
| 1.利息收入 | 122115.33 |
| 存款利息收入 | 11427.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113315749.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113315749.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48355337.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53586.71 |
| 减：二、费用 | 26704744.03 |
| 1.管理人报酬 | 5927806.34 |
| 2.托管费 | 1975935.45 |
| 3.销售服务费 | 98561.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17448898.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17448898.14 |
| 6.其他费用 | 1253542.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135142044.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135142044.47 |
| 一、收入： | 87523706.38 |
| 1.利息收入 | 110706.09 |
| 存款利息收入 | 8708.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41882953.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41882953.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45478677.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51368.89 |
| 减：二、费用 | 9943575.06 |
| 1.管理人报酬 | 2900200.39 |
| 2.托管费 | 966733.47 |
| 3.销售服务费 | 67103.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5394507.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5394507.37 |
| 6.其他费用 | 615030.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77580131.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77580131.32 |
| 一、收入： | 54218146.16 |
| 1.利息收入 | 58769.94 |
| 存款利息收入 | 26857.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96233130.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96233130.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42112436.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38682.56 |
| 减：二、费用 | 13857093.63 |
| 1.管理人报酬 | 4026076.35 |
| 2.托管费 | 1342025.45 |
| 3.销售服务费 | 266771.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7277596.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7277596.87 |
| 6.其他费用 | 944623.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40361052.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40361052.53 |
| 一、收入： | 30159255.63 |
| 1.利息收入 | 27705.58 |
| 存款利息收入 | 16955.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46377677.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46377677.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16271312.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25185.35 |
| 减：二、费用 | 6791023.35 |
| 1.管理人报酬 | 1603712.83 |
| 2.托管费 | 534570.95 |
| 3.销售服务费 | 86920.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4162084.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4162084.86 |
| 6.其他费用 | 403733.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23368232.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23368232.28 |
| 一、收入： | 90173282.04 |
| 1.利息收入 | 62413244.34 |
| 存款利息收入 | 13516.28 |
| 债券利息收入 | 62397407.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12535590.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12535590.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15192939.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31507.7 |
| 减：二、费用 | 9424000.05 |
| 1.管理人报酬 | 2614651.22 |
| 2.托管费 | 871550.39 |
| 3.销售服务费 | 7258.78 |
| 4.交易费用 | 128150.0 |
| 5.利息支出 | 5049447.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5049447.98 |
| 6.其他费用 | 752941.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80749281.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80749281.99 |
