南方比较优势混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-867817.36元 |
本期利润 |
-3379117.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5852477.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
期末基金资产净值 |
76598791.89元 |
期末基金份额净值 |
0.929元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1004022.88元 |
本期利润 |
2280116.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
498412.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
期末基金资产净值 |
72163928.85元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1986926.18元 |
本期利润 |
301495.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1892145.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
期末基金资产净值 |
75604775.46元 |
期末基金份额净值 |
0.9756元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
795920.52元 |
本期利润 |
3584692.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
610792.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
期末基金资产净值 |
84128093.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0393元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.93% |