名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2270882.62 |
1.利息收入 | 131652.6 |
存款利息收入 | 124909.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126367.56 |
股票投资收益 | -1391461.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81436.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1436392.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3049492.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520589.98 |
减:二、费用 | 1889925.72 |
1.管理人报酬 | 1375098.27 |
2.托管费 | 229183.0 |
3.销售服务费 | 146913.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138728.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160808.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160808.34 |
一、收入: | 4592273.07 |
1.利息收入 | 71699.95 |
存款利息收入 | 71154.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2103529.58 |
股票投资收益 | 1173978.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41537.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 888014.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2113029.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304013.55 |
减:二、费用 | 1124467.66 |
1.管理人报酬 | 805828.58 |
2.托管费 | 134304.78 |
3.销售服务费 | 85189.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99144.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3467805.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3467805.41 |
一、收入: | -86828.44 |
1.利息收入 | 937106.81 |
存款利息收入 | 284008.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2630306.67 |
股票投资收益 | 2074425.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128772.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 427108.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4461927.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
807685.15 |
减:二、费用 | 2168352.05 |
1.管理人报酬 | 1674019.46 |
2.托管费 | 279003.3 |
3.销售服务费 | 153011.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62316.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2255180.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2255180.49 |
一、收入: | 5017256.55 |
1.利息收入 | 815793.5 |
存款利息收入 | 169044.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
657212.68 |
股票投资收益 | 395510.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52393.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209308.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3000912.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
543338.33 |
减:二、费用 | 1208928.3 |
1.管理人报酬 | 959931.7 |
2.托管费 | 159988.65 |
3.销售服务费 | 59916.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29091.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3808328.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3808328.25 |