工银稳健瑞盈一年持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1312051.62元 |
本期利润 |
-2630745.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4135368.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
期末基金资产净值 |
225517003.46元 |
期末基金份额净值 |
0.982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3377815.97元 |
本期利润 |
-1301654.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3510683.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
期末基金资产净值 |
269469774.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9871元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1147972.9元 |
本期利润 |
-10043202.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1361457.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
期末基金资产净值 |
459785771.29元 |
期末基金份额净值 |
0.997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4669876.01元 |
本期利润 |
741191.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3580328.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
期末基金资产净值 |
1215877282.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1078556.77元 |
本期利润 |
8713420.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1088825.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
期末基金资产净值 |
1212312069.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.73% |