名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 12.72% | 105.24% | 1.72% | 12752.70 |
2024-03-31 | 16.5% | 96.43% | 0.81% | 18041.12 |
2023-12-31 | 15.0% | 91.75% | 10.02% | 22551.70 |
2023-09-30 | 15.7% | 86.97% | 0.62% | 24701.38 |
2023-06-30 | 25.37% | 97.08% | 1.87% | 26946.98 |
2023-03-31 | 23.0% | 102.71% | 2.27% | 33897.54 |
2022-12-31 | 22.06% | 106.41% | 1.53% | 45978.58 |
2022-09-30 | 14.19% | 97.98% | 0.61% | 120391.68 |
2022-06-30 | 15.06% | 101.45% | 0.83% | 121587.73 |
2022-03-31 | 14.65% | 103.05% | 1.02% | 119570.62 |
2021-12-31 | 12.15% | 84.79% | 0.6% | 121231.21 |