| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.52% | -0.39% | -0.44% | -0.33% | 2.46% | 1.88% | -0.05% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
274|1094 | 565|1184 | 561|1182 | 682|1158 | 541|1104 | 278|1013 | 329|817 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0067 | 1.0067 | -0.27% | |
| 2024-07-22 | 1.0094 | 1.0094 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 1.0105 | 1.0105 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.01 | 1.01 | -0.06% |
截至2024-06-30 工银稳健瑞盈一年持有债券C期末总份额为1.26亿份，相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000999 | 华润三九 | 18.00 | 766.44 | 1.07% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 660.00 | 0.92% |
| 000002 | 万科A | 30.00 | 207.90 | 0.29% |
| 02202 | 万科企业 | 30.00 | 127.20 | 0.18% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 54.00 | 602.35 | 0.84% |
| 601225 | 陕西煤业 | 23.00 | 592.71 | 0.82% |
| 601939 | 建设银行 | 55.00 | 411.59 | 0.57% |
| 00939 | 建设银行 | 30.00 | 158.10 | 0.22% |
| 600886 | 国投电力 | 30.00 | 547.20 | 0.76% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.00 | 506.97 | 0.70% |
