| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
| 天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5285093715.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5285093715.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 525056841.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200323509.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6010765553.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 667.03 |
| 应付管理人报酬 | 1335431.45 |
| 应付托管费 | 445143.81 |
| 应付销售服务费 | 3769.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323675.95 |
| 负债合计 | 2108687.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5737721147.21 |
| 所有者权益合计 | 6008656866.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6010765553.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53452750.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4359166974.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4359166974.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300869005.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4713488730.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1145517634.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51994134.34 |
| 应付管理人报酬 | 574992.55 |
| 应付托管费 | 191664.18 |
| 应付销售服务费 | 3303.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188311.66 |
| 负债合计 | 1198470040.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3382791090.55 |
| 所有者权益合计 | 3515018689.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4713488730.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4318992.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2952853695.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2952853695.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53876676.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3011049444.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 557902.77 |
| 应付托管费 | 185967.59 |
| 应付销售服务费 | 1303.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246125.77 |
| 负债合计 | 991299.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2975923392.55 |
| 所有者权益合计 | 3010058144.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3011049444.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2963834.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2268213499.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2268213499.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179031386.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2450208720.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123744.0 |
| 应付管理人报酬 | 349850.79 |
| 应付托管费 | 116616.94 |
| 应付销售服务费 | 1268.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142977.92 |
| 负债合计 | 734458.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2374347629.73 |
| 所有者权益合计 | 2449474262.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2450208720.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212239.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2080683900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2080683900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28449971.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2109346110.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176191591.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 490443.31 |
| 应付托管费 | 163481.08 |
| 应付销售服务费 | 1311.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11707.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47700.0 |
| 负债合计 | 176955439.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1906122662.59 |
| 所有者权益合计 | 1932390671.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2109346110.76 |
