名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 163903247.85 |
1.利息收入 | 715143.39 |
存款利息收入 | 495365.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152178122.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152178122.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10805639.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204342.92 |
减:二、费用 | 24298198.59 |
1.管理人报酬 | 9572648.87 |
2.托管费 | 3190882.89 |
3.销售服务费 | 41442.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11219527.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11219527.35 |
6.其他费用 | 273697.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139605049.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139605049.26 |
一、收入: | 66690102.06 |
1.利息收入 | 134485.49 |
存款利息收入 | 66636.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54291941.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54291941.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12087398.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176276.08 |
减:二、费用 | 8675213.55 |
1.管理人报酬 | 3211126.76 |
2.托管费 | 1070375.55 |
3.销售服务费 | 9916.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4246828.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4246828.73 |
6.其他费用 | 136965.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58014888.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58014888.51 |
一、收入: | 59383675.34 |
1.利息收入 | 352437.79 |
存款利息收入 | 93916.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66020900.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66020900.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7140019.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150356.73 |
减:二、费用 | 11740110.31 |
1.管理人报酬 | 5049271.5 |
2.托管费 | 1683090.5 |
3.销售服务费 | 15477.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4731955.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4731955.62 |
6.其他费用 | 260314.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47643565.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47643565.03 |
一、收入: | 33814140.05 |
1.利息收入 | 213897.55 |
存款利息收入 | 42955.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36035957.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36035957.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2435893.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178.33 |
减:二、费用 | 5379477.85 |
1.管理人报酬 | 2226225.84 |
2.托管费 | 742075.33 |
3.销售服务费 | 7633.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2277911.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2277911.41 |
6.其他费用 | 125631.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28434662.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28434662.2 |
一、收入: | 24268517.16 |
1.利息收入 | 9988677.14 |
存款利息收入 | 25361.75 |
债券利息收入 | 9951268.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3362668.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3362668.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10917165.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.29 |
减:二、费用 | 2229066.62 |
1.管理人报酬 | 886898.34 |
2.托管费 | 295632.81 |
3.销售服务费 | 4413.64 |
4.交易费用 | 31672.5 |
5.利息支出 | 958509.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 958509.34 |
6.其他费用 | 51939.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22039450.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22039450.54 |