天弘齐享债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
(更新)
编制日期: 2023年07月04日
送出日期: 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘齐享债券发起 基金代码 013585
基金简称A 天弘齐享债券发起A 基金代码A 013585
基金管理人 天弘基金管理有限公
司
基金托管人 恒丰银行股份有限公 司
基金合同生效日 2021年09月16日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 赵鼎龙 开始担任本基金基金
经理的日期
2021年09月16日
证券从业日期 2015年11月13日
基金经理2 彭玮 开始担任本基金基金
经理的日期
2023年02月08日
证券从业日期 2017年07月03日
其他 《基金合同》生效满 3 年之日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金
合同应当终止,无需召开持有人大会审议,且不得通过召开基金持有
人大会的方式延续。若届时的法律规或中国证监会规定发生变化,上
述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律
法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续
的,基金在存续期内连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基
金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,
解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监
管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资
人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融
资券、超短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券)、资产
支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券
和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行
适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或
监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围
会做相应调整。
主要投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
回购策略、银行存款、同业存单投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型
基金和混合型基金。
注: 详见《天弘齐享债券型发起式证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。
(二) 投资组合资产配置图表/ 区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
500万≤M 1000元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
30天≤N 0.00%
注: 同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金特有风险:
1、本基金为发起式基金,基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两
亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金持有人大
会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或
补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同
可能自动终止的不确定性风险。
2、基金投资特定品种可能引起的风险。本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持
证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险, 由
此可能给基金净值带来不利影响或损失。
其他风险:
市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机
制的风险、其它风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发
生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
95046]
●《天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘齐享债券型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘齐享债券型发起式证券投资基金招募说明书》
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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附件