招商品质领航混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4732663.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4732663.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
967.8 |
| 应付管理人报酬 |
4018.87 |
| 应付托管费 |
669.83 |
| 应付销售服务费 |
1264.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
6921.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4927721.7 |
| 所有者权益合计 |
4725742.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4732663.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773233.25 |
| 结算备付金 |
538105.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4603128.18 |
| 股票投资 |
4603128.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499581.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7414077.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3906.12 |
| 应付管理人报酬 |
9448.94 |
| 应付托管费 |
1574.82 |
| 应付销售服务费 |
3230.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.06 |
| 负债合计 |
38160.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7657731.16 |
| 所有者权益合计 |
7375917.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7414077.97 |
