名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.34% | -0.90% | 0.91% | -1.19% | -0.41% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
2369|3482 | 2591|3563 | 2728|3569 | 1332|3521 | 1938|3345 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-04-19 | 0.9633 | 0.9633 | -0.31% | |
2023-04-18 | 0.9663 | 0.9663 | -0.60% | |
2023-04-17 | 0.9721 | 0.9721 | 0.41% | |
2023-04-14 | 0.9681 | 0.9681 | -0.20% | |
2023-04-13 | 0.97 | 0.97 | -0.21% |
截至2023-03-31 招商品质领航混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 4.00 | 59.36 | 11.08% |
002968 | 新大正 | 1.00 | 45.09 | 8.42% |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 36.31 | 6.78% |
002967 | 广电计量 | 1.00 | 23.67 | 4.42% |
605016 | 百龙创园 | 0.00 | 19.99 | 3.73% |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 19.46 | 3.63% |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 15.53 | 2.90% |
000028 | 国药一致 | 0.00 | 14.12 | 2.64% |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 12.82 | 2.39% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 11.38 | 2.12% |