名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.08% | 0.18% | -2.20% | -5.15% | -4.98% | -9.52% | -7.80% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1306|1339 | 676|1362 | 1263|1365 | 1346|1359 | 1307|1339 | 1240|1282 | 973|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9266 | 0.9266 | -0.35% | |
2024-07-01 | 0.9299 | 0.9299 | 0.27% | |
2024-06-30 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9274 | 0.9274 | 0.45% | |
2024-06-27 | 0.9232 | 0.9232 | -0.46% |
截至2024-03-31 中海海颐混合C期末总份额为0.14亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 2.00 | 69.14 | 1.38% |
000600 | 建投能源 | 9.00 | 60.14 | 1.20% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 54.14 | 1.08% |
600027 | 华电国际 | 7.00 | 54.07 | 1.08% |
300192 | 科德教育 | 4.00 | 51.84 | 1.04% |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 51.17 | 1.02% |
300228 | 富瑞特装 | 6.00 | 51.15 | 1.02% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 50.90 | 1.02% |
002039 | 黔源电力 | 3.00 | 50.72 | 1.01% |
000065 | 北方国际 | 4.00 | 49.50 | 0.99% |